三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)で絞込み

個別

2016年7月22日: 53億9146万
2017年7月24日 +17.62%: 63億4124万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年7月24日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		32,316,345,844	34,810,906,609
負債純資産合計		32,749,801,504	34,838,594,836

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2017/10/23 9:31

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