三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,523,000 | 39,253,844 |
| 親投資信託受益証券 | 6,997,478,746 | 7,597,533,070 |
| 未収入金 | 23,180,564 | 2,216,750 |
| 流動資産計 | 7,058,182,310 | 7,639,003,664 |
| 資産の部合計 | 7,058,182,310 | 7,639,003,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,083,092 | 3,088,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,972 | 1,970,601 |
| 未払委託者報酬 | 20,305,637 | 21,676,556 |
| 未払利息 | 72 | 76 |
| その他未払費用 | 132,854 | 141,915 |
| 流動負債計 | 46,367,627 | 26,877,579 |
| 負債の部合計 | 46,367,627 | 26,877,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,129,481,279 | 5,576,449,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,882,333,404 | 2,035,676,919 |
| （分配準備積立金） | 1,164,579,813 | 1,153,655,843 |
| 元本等合計 | 7,011,814,683 | 7,612,126,085 |
| 純資産の部合計 | 7,011,814,683 | 7,612,126,085 |
| 負債・純資産合計 | 7,058,182,310 | 7,639,003,664 |
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