三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,995,066 | 72,144,569 |
| 親投資信託受益証券 | 10,978,467,071 | 12,177,514,812 |
| 未収入金 | 8,590,469 | 8,284,059 |
| 流動資産計 | 11,045,052,606 | 12,257,943,440 |
| 資産の部合計 | 11,045,052,606 | 12,257,943,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,374,710 | 18,344,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,395 | 3,205,708 |
| 未払委託者報酬 | 31,310,273 | 35,262,656 |
| 未払利息 | 14 | 177 |
| その他未払費用 | 204,879 | 230,745 |
| 流動負債計 | 43,736,271 | 57,043,325 |
| 負債の部合計 | 43,736,271 | 57,043,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,797,646,051 | 7,109,159,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,203,670,284 | 5,091,740,262 |
| （分配準備積立金） | 1,910,035,180 | 2,375,952,720 |
| 元本等合計 | 11,001,316,335 | 12,200,900,115 |
| 純資産の部合計 | 11,001,316,335 | 12,200,900,115 |
| 負債・純資産合計 | 11,045,052,606 | 12,257,943,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
