三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,222,546 | 73,691,520 |
| 親投資信託受益証券 | 13,162,203,148 | 13,198,650,544 |
| 未収入金 | 5,524,063 | 15,818 |
| 未収利息 | 137 | 936 |
| 流動資産計 | 13,245,949,894 | 13,272,358,818 |
| 資産の部合計 | 13,245,949,894 | 13,272,358,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,675,844 | 6,105,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,528,638 | 3,512,228 |
| 未払委託者報酬 | 38,814,924 | 38,634,502 |
| その他未払費用 | 254,005 | 252,823 |
| 流動負債計 | 58,273,411 | 48,505,257 |
| 負債の部合計 | 58,273,411 | 48,505,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,032,087,690 | 7,012,611,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,155,588,793 | 6,211,241,739 |
| （分配準備積立金） | 3,036,844,313 | 2,788,484,487 |
| 元本等合計 | 13,187,676,483 | 13,223,853,561 |
| 純資産の部合計 | 13,187,676,483 | 13,223,853,561 |
| 負債・純資産合計 | 13,245,949,894 | 13,272,358,818 |
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