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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】: 2025/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 2024年 7月22日現在 ]	第18期中間計算期間末 [ 2025年 1月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	78,222,546	72,408,196
親投資信託受益証券	13,162,203,148	13,231,852,959
未収入金	5,524,063	11,873,594
未収利息	137	422
流動資産合計	13,245,949,894	13,316,135,171
資産合計	13,245,949,894	13,316,135,171
負債の部
流動負債
未払解約金	15,675,844	14,691,104
未払受託者報酬	3,528,638	3,622,052
未払委託者報酬	38,814,924	39,842,592
その他未払費用	254,005	260,724
流動負債合計	58,273,411	58,416,472
負債合計	58,273,411	58,416,472
純資産の部
元本等
元本	7,032,087,690	7,061,125,050
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,155,588,793	6,196,593,649
(分配準備積立金)	3,036,844,313	2,841,995,823
元本等合計	13,187,676,483	13,257,718,699
純資産合計	13,187,676,483	13,257,718,699
負債純資産合計	13,245,949,894	13,316,135,171

開示資料

決算

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