- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 7 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,038 | 9,396 | |
| 有価証券売買等損益 | 668,274,204 | 277,838,343 | |
| 営業収益合計 | 668,282,242 | 277,847,739 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,395,532 | 1,972,549 | |
| 委託者報酬 | ※1 15,350,721 | ※1 21,697,972 | |
| その他費用 | 100,361 | 141,904 | |
| 営業費用合計 | 16,846,614 | 23,812,425 | |
| 営業利益 | 651,435,628 | 254,035,314 | |
| 経常利益 | 651,435,628 | 254,035,314 | |
| 当期純利益 | 651,435,628 | 254,035,314 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,532,877 | 14,010,322 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △367,904,187 | 258,683,580 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,283,748 | 139,895,733 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,283,748 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 139,895,733 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,598,732 | 35,131,478 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 35,131,478 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,598,732 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,683,580 | 603,472,827 | |
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