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【提出】: 2022/10/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,877,803,384
Ⅱ 負債総額	118,684,908
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,759,118,476
Ⅳ 発行済口数	4,222,994,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7317
(10,000口当たり)	(37,317	)

開示資料

決算

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