有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	362,692,300
コール・ローン	274,586,924
株式	34,993,056,325
投資証券	1,171,689,064
派生商品評価勘定	1,844,413
未収入金	1,921,249,534
未収配当金	12,384,773
未収利息	3,488
流動資産合計	38,737,506,821
資産合計	38,737,506,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,098,796
未払金	1,480,551,071
未払解約金	2,889,881
流動負債合計	1,485,539,748
負債合計	1,485,539,748
純資産の部
元本等
元本	6,439,091,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,812,875,993
元本等合計	37,251,967,073
純資産合計	37,251,967,073
負債純資産合計	38,737,506,821

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月22日現在]
1.	期首	2024年 7月23日
	期首元本額	4,048,140,154円
	期中追加設定元本額	2,828,815,457円
	期中一部解約元本額	437,864,531円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	406,514,701円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,514,092,651円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	36,990,504円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	17,854,946円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	667,552円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,418,695,342円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	3,692,840円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	13,954,344円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	26,628,200円
	合計	6,439,091,080円
2.	受益権の総数	6,439,091,080口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,325,948,338
投資証券	85,804,982
合計	2,411,753,320

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年 7月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	275,477,786	―	274,668,770	△809,016
	イギリスポンド	132,457,306	―	131,167,526	△1,289,780
	売建
	アメリカドル	132,457,306	―	131,355,796	1,101,510
	デンマーククローネ	38,279,931	―	38,179,064	100,867
	ユーロ	237,197,855	―	236,555,819	642,036
合計		815,870,184	―	811,926,975	△254,383

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	5.7853円
(1万口当たり純資産額)	(57,853円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	62,326	39.85	2,483,691.10
	EXXON MOBIL CORP	37,132	108.05	4,012,112.60
	PPG INDUSTRIES INC	17,249	114.52	1,975,355.48
	DOVER CORP	8,383	186.98	1,567,453.34
	EATON CORP PLC	4,908	373.66	1,833,923.28
	EMERSON ELECTRIC CO	8,662	142.91	1,237,886.42
	HOWMET AEROSPACE INC	12,313	187.83	2,312,750.79
	INGERSOLL-RAND INC	32,161	83.89	2,697,986.29
	OTIS WORLDWIDE CORP	17,627	98.50	1,736,259.50
	CARNIVAL CORP	59,459	29.79	1,771,283.61
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	42,050	52.46	2,205,943.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,903	270.85	3,494,777.55
	YUM! BRANDS INC	13,142	145.51	1,912,292.42
	META PLATFORMS INC-CLASS A	11,565	712.96	8,245,440.22
	WALT DISNEY CO/THE	29,452	120.84	3,558,979.68
	AMAZON.COM INC	55,908	229.30	12,819,704.40
	AUTOZONE INC	523	3,729.70	1,950,633.10
	BURLINGTON STORES INC	10,188	273.91	2,790,595.08
	LOWE'S COS INC	13,733	220.91	3,033,757.03
	KEURIG DR PEPPER INC	74,029	33.32	2,466,646.28
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	14,495	69.42	1,006,242.90
	MEDTRONIC PLC	19,558	89.70	1,754,352.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,222	282.14	909,055.08
	ABBVIE INC	14,608	184.85	2,700,288.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	30,566	46.69	1,427,126.54
	JOHNSON & JOHNSON	27,800	164.36	4,569,208.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,332	404.94	2,564,080.08
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,992	458.49	1,371,802.08
	BANK OF AMERICA CORP	85,122	47.48	4,041,592.56
	TRUIST FINANCIAL CORP	39,628	44.73	1,772,560.44
	WELLS FARGO & CO	39,031	80.28	3,133,408.68
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,707	534.51	1,981,428.57
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	40,277	80.08	3,225,382.16
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,373	180.81	4,226,072.13
	MASTERCARD INC - A	6,653	554.65	3,690,086.45
	SCHWAB (CHARLES) CORP	47,264	96.25	4,549,160.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,774	308.24	2,396,257.76
	ACCENTURE PLC-CL A	10,618	282.45	2,999,054.10
	MICROSOFT CORP	36,029	510.06	18,376,951.74
	SALESFORCE INC	9,626	262.28	2,524,707.28
	SYNOPSYS INC	2,757	591.46	1,630,655.22
	APPLE INC	41,688	212.48	8,857,866.24
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,525	149.63	1,275,595.75
	CMS ENERGY CORP	17,035	72.25	1,230,778.75
	NEXTERA ENERGY INC	32,293	76.17	2,459,757.81
	SOUTHERN CO/THE	26,114	94.79	2,475,346.06
	ANALOG DEVICES INC	11,456	240.48	2,754,938.88
	BROADCOM INC	4,366	288.21	1,258,324.86
	MICRON TECHNOLOGY INC	8,835	113.23	1,000,387.05
	NVIDIA CORP	65,068	171.38	11,151,353.84
	NXP SEMICONDUCTORS NV	11,423	228.27	2,607,528.21
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,056	238.85	729,925.60
アメリカドル 小計		1,225,004		170,758,747.39
				(25,181,792,477)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	34,382	19.00	653,429.91
	BARRATT REDROW PLC	181,329	3.85	698,841.96
	ASTRAZENECA PLC	16,537	102.32	1,692,065.84
	BARCLAYS PLC	539,267	3.52	1,902,533.97
	SSE PLC	107,787	19.29	2,079,211.23
イギリスポンド 小計		879,302		7,026,082.91
				(1,396,925,804)
スイスフラン	SANDOZ GROUP AG	23,122	45.95	1,062,455.90
	UBS GROUP AG-REG	74,352	29.16	2,168,104.32
スイスフラン 小計		97,474		3,230,560.22
				(596,781,389)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	29,900	521.50	15,592,850.00
	AIA GROUP LTD	283,800	69.35	19,681,530.00
香港ドル 小計		313,700		35,274,380.00
				(662,452,856)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	64,900	37.10	2,407,790.00
シンガポールドル 小計		64,900		2,407,790.00
				(277,184,784)
スウェーデンクローネ	VOLVO AB-B SHS	86,750	264.40	22,936,700.00
スウェーデンクローネ 小計		86,750		22,936,700.00
				(353,454,547)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	21,008	445.60	9,361,164.80
	NOVO NORDISK A/S-B	26,600	410.90	10,929,940.00
デンマーククローネ 小計		47,608		20,291,104.80
				(468,521,609)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	115,000	1,150.00	132,250,000.00
ニュー台湾ドル 小計		115,000		132,250,000.00
				(662,638,625)
ユーロ	SHELL PLC	37,383	30.27	1,131,583.41
	AIR LIQUIDE SA	7,445	172.14	1,281,582.30
	AIRBUS SE	11,652	186.02	2,167,505.04
	FERROVIAL SE	68,374	45.32	3,098,709.68
	MTU AERO ENGINES AG	3,029	386.90	1,171,920.10
	SIEMENS AG-REG	12,769	224.55	2,867,278.95
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,048	468.80	1,428,902.40
	HEINEKEN NV	14,390	76.94	1,107,166.60
	PERNOD RICARD SA	8,606	93.46	804,316.76
	SANOFI	28,775	82.30	2,368,182.50
	DEUTSCHE BOERSE AG	3,856	262.20	1,011,043.20
	ALLIANZ SE-REG	6,735	343.60	2,314,146.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,643	577.80	1,527,125.40
	CAPGEMINI SE	16,387	136.50	2,236,825.50
	KONINKLIJKE KPN NV	494,715	4.10	2,029,815.64
	ENGIE	119,208	19.64	2,341,245.12
	ASML HOLDING NV	3,860	624.10	2,409,026.00
ユーロ 小計		842,875		31,296,374.60
				(5,393,304,234)
合 計		3,672,613		34,993,056,325
				(34,993,056,325)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	22,431	5,080,621.50
		VENTAS INC	20,825	1,383,613.00
		WELLTOWER INC	9,238	1,481,036.16
アメリカドル合計			52,494	7,945,270.66
				(1,171,689,064)
	合計			1,171,689,064
				(1,171,689,064)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	95.55%	―	69.63%
	投資証券	3銘柄	―	4.45%	3.24%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	―	3.86%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.65%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.83%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.77%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.98%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	1.30%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.83%
ユーロ	株式	17銘柄	100.00%	―	14.91%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。