三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド

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【提出】: 2025/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

日本債券マザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	4,215,351,500	52.47
社債券	日本	3,565,391,000	44.38
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	253,194,729	3.15
純資産総額		8,033,937,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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