三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド

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【提出】: 2025/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,286,165,502	40.28
	中国	4,580,880,858	9.57
	イタリア	3,537,669,953	7.39
	スペイン	2,575,420,320	5.38
	イギリス	2,552,123,297	5.33
	フランス	2,308,160,234	4.82
	ドイツ	1,540,471,428	3.22
	ポーランド	970,399,996	2.03
	カナダ	853,573,812	1.78
	メキシコ	354,023,224	0.74
	マレーシア	278,054,561	0.58
	ニュージーランド	180,353,520	0.38
	シンガポール	176,758,813	0.37
	オランダ	157,574,386	0.33
	ベルギー	157,539,027	0.33
	イスラエル	108,130,153	0.23
	オーストラリア	98,532,214	0.21
	スウェーデン	75,447,319	0.16
	ノルウェー	68,394,435	0.14
	アイルランド	40,543,894	0.08
	ポルトガル	14,940,570	0.03
	小計	39,915,157,516	83.36
特殊債券	アメリカ	6,470,259,120	13.51
社債券	アメリカ	157,402,087	0.33
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,340,927,035	2.80
純資産総額		47,883,745,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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