CAリスク軽減型インカムファンド07-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月1日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年3月8日-平成23年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 461,516,553 | 435,583,851 |
| 社債券 | 5,551,567,600 | 4,126,386,710 |
| 未収利息 | 632 | 596 |
| 流動資産合計 | 6,013,084,785 | 4,561,971,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,013,084,785 | 4,561,971,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,714,000 | 16,377,800 |
| その他未払費用 | 283,335 | 255,002 |
| 流動負債合計 | 17,997,335 | 16,632,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,997,335 | 16,632,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,857,000,000 | 8,188,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,861,912,550 | -3,643,561,645 |
| 元本等合計 | 5,995,087,450 | 4,545,338,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,995,087,450 | 4,545,338,355 |
| 負債純資産合計 | 6,013,084,785 | 4,561,971,157 |
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