DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,168,910,514 | 6,702,408,407 |
| 流動資産合計 | 17,168,910,514 | 6,702,408,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,168,910,514 | 6,702,408,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,389,458 | 27,379,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,640,905 | 1,571,739 |
| 未払委託者報酬 | 72,818,014 | 31,434,724 |
| その他未払費用 | 8,047,033 | 5,652,440 |
| 流動負債合計 | 182,895,410 | 66,038,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 182,895,410 | 66,038,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,514,029,920 | 16,921,811,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,528,014,816 | -10,285,441,825 |
| （分配準備積立金） | 21,567,321 | 17,692,380 |
| 元本等合計 | 16,986,015,104 | 6,636,370,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,986,015,104 | 6,636,370,049 |
| 負債純資産合計 | 17,168,910,514 | 6,702,408,407 |
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