アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,775,027 | 8,184,186 |
| 親投資信託受益証券 | 424,550,746 | 353,479,873 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産合計 | 432,325,779 | 361,664,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 432,325,779 | 361,664,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,985,000 | 2,467,906 |
| 未払受託者報酬 | 81,296 | 69,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,670 | 1,416,608 |
| その他未払費用 | 76,505 | 1,068,147 |
| 流動負債合計 | 3,803,471 | 5,022,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,803,471 | 5,022,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,900,218 | 535,374,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,377,910 | -178,732,092 |
| （分配準備積立金） | 10,159,614 | 9,100,518 |
| 元本等合計 | 428,522,308 | 356,642,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 428,522,308 | 356,642,063 |
| 負債純資産合計 | 432,325,779 | 361,664,070 |
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