シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)で絞込み

個別

2014年3月5日: 13億61万
2014年9月5日 +2.19%: 13億2915万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
未収運用受託報酬		504,374
その他の流動資産		536
流動資産合計		4,706,932

(2)中間損益計算書

2014/12/05 9:06

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