剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成25年 9月 6日至 平成26年 3月 5日)	第13期(自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,489,590	48,956,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△205,451,792	8,200,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,806,766	4,792,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,806,766	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,792,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,340	2,322,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,322,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,340	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,200,961	305,422,609

2014/12/05 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2014/12/05 9:06

#3 注記表（連結）

2014/12/05 9:06