剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期(自 平成29年 3月 7日至 平成29年 9月 5日)	第20期(自 平成29年 9月 6日至 平成30年 3月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,397,931	△1,408,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,453,890	83,147,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,174,965	4,285,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,174,965	4,285,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,589,964	8,872,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,589,964	8,872,527
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,147,440	43,010,028

2018/06/05 9:10

#2 注記表（連結）

2018/06/05 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

期別	第6期(平成28年 9月26日現在)	第7期(平成29年 9月25日現在)
元本	4,106,396	6,115,034
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,477	△35,783

(2)損益及び剰余金計算書

2018/06/05 9:10