剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期(自 2018年 9月 6日至 2019年 3月 5日)	第23期(自 2019年 3月 6日至 2019年 9月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	463,081	37,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,438,214	55,125,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,851	473,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,851	473,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,972,347	6,682,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,972,347	6,682,849
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,125,545	38,294,837

2019/12/05 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,480,139
利益剰余金合計		1,480,139

(2)中 間 損 益 計 算 書

2019/12/05 9:05

#3 注記表（連結）

2019/12/05 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/12/05 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

期別	第7期(2017年 9月25日現在)	第8期(2018年 9月25日現在)
元本	6,115,034	9,289,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,783	△74,697

(2)損益及び剰余金計算書

2019/12/05 9:05