剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期(自 2019年 3月 6日至 2019年 9月 5日)	第24期(自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,373	621,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,125,545	38,294,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,121	48,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,121	48,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,682,849	2,078,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,682,849	2,078,812
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,294,837	6,766,852

2020/06/05 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/06/05 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/06/05 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

期別	第8期(2018年 9月25日現在)	第9期(2019年 9月25日現在)
元本	9,289,891	116,655,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,697	△1,205,548

(2)損益及び剰余金計算書

2020/06/05 9:09