シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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    2018/12/05 9:09
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    48項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)10,0239,941
    投資信託受益証券合計10,0239,941
    投資証券Schroder International Selection Fund Middle East Class J399,050.94536,980,862
    投資証券合計399,050.94536,980,862
    合計536,990,803

    注)投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券」および「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券」であります。また、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」であります。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ミドル・イースト」と国内籍追加型投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」であります。
    ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ミドル・イースト」は、計算期間(2017年1月1日から2017年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人により財務書類の監査は受けておりません。
    国内籍追加型投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」は、第7期計算期間(2016年9月27日から2017年9月25日まで)が終了し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて財務諸表が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ミドル・イースト 2018年6月期半期報告書
    2018年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ミドル・イースト
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額85,498,412
    未実現評価益/(損)3,601,180
    有価証券評価額89,099,592
    銀行預金2,632,187
    有価証券未収入金116,973
    未収追加金49,002
    未収配当金および未収利息46,048
    その他未収金5,392
    資産計91,949,194
    負債
    有価証券未払金1,690,729
    未払解約金36,842
    未払運用報酬94,698
    その他未払金69,916
    負債計1,892,185
    純資産総額90,057,009

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ミドル・イースト
    (米ドル)
    純資産総額
    2018年6月30日現在90,057,009
    発行済投資証券口数
    2018年6月30日現在
    Class A Dis130
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis CAD Hedged-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-

    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc2,599,353
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc CZK-
    Class A Acc EUR414,964
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD1,076,154
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc262,393
    Class B Acc EUR85,412
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc1,215,372
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR61,848
    Class C Acc EUR Hedged-

    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc4,205
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CAD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class IZ Acc NZD Hedged-
    Class J Acc JPY414,138
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-

    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc1,469,097
    Class A1 Acc EUR73,061
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ミドル・イースト
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2018年6月30日現在
    Class A Dis10.6191
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis CAD Hedged-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-

    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc11.9968
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc CZK-
    Class A Acc EUR13.9796
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD10.0708
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc11.2333
    Class B Acc EUR13.0747
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc12.8569
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR14.9573
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-

    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc14.7576
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CAD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class IZ Acc NZD Hedged-
    Class J Acc JPY1,400.0242
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-

    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc11.4246
    Class A1 Acc EUR13.2684
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

    2018年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ミドル・イースト
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    エジプト9,397,18310.44
    USD258,168Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR1,277,9321.42
    EGP342,575Credit Agricole Egypt SAE860,1840.95
    USD199,973Egypt Kuwait Holding Co. SAE229,9690.26
    EGP258,242Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.332,2980.37
    EGP2,271,283Emaar Misr for Development SAE554,8150.62
    EGP743,113Ghabbour Auto231,7850.26
    EGP6,577,916Global Telecom Holding SAE1,731,8291.92
    EGP262,050Juhayna Food Industries175,7770.20
    EGP1,187,400Medinet Nasr Housing709,5290.79
    EGP194,216MM Group for Industry & International Trade SAE161,4330.18
    EGP247,499Six of October Development & Investment328,4350.36
    EGP4,326,876Talaat Moustafa Group2,803,1973.11
    クウェート14,267,25515.84
    KWD612,209Agility Public Warehousing Co. KSC1,593,6991.77
    KWD265,242Human Soft Holding Co. KSC3,068,5903.41
    KWD2,007,499Mobile Telecommunications Co. KSC2,884,8623.20
    KWD2,712,279National Bank of Kuwait SAKP6,720,1047.46
    レバノン1,232,2171.37
    USD117,354BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR1,232,2171.37
    モロッコ949,7301.06
    MAD19,003Attijariwafa Bank949,7301.06
    オマーン804,8500.89
    OMR819,744Bank Muscat SAOG804,8500.89
    カタール8,142,4109.04
    QAR15,525Ooredoo QPSC310,0310.34
    QAR54,225Qatar Electricity & Water Co. QSC2,799,4163.11
    QAR959,710Qatar Gas Transport Co. Ltd.4,164,6304.63
    QAR20,800Qatar National Bank QPSC868,3330.96
    トルコ14,621,66216.24
    TRY1,160,412Akbank Turk A/S1,928,5222.14
    TRY60,642AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S194,9350.22
    TRY640,812Sok Marketler Ticaret A/S1,230,3371.37
    TRY428,642TAV Havalimanlari Holding A/S2,092,1252.32
    TRY173,143Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S4,138,3184.60
    TRY1,012,484Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S2,738,7773.04
    TRY478,448Turkiye Garanti Bankasi A/S887,2160.98
    TRY353,864Ulker Biskuvi Sanayi A/S1,411,4321.57
    アラブ首長国連邦16,021,82417.79
    AED1,607,308Abu Dhabi Commercial Bank PJSC3,089,3783.43
    USD126,414DP World Ltd.2,907,5223.23
    AED712,056Emaar Development PJSC980,9161.09
    AED4,015,312Emaar Malls PJSC2,339,3772.60
    AED2,842,794Emaar Properties PJSC3,807,8324.23
    AED691,555Emirates NBD PJSC1,843,2182.05
    AED219,294First Abu Dhabi Bank PJSC725,3880.80
    USD41,808Orascom Construction Ltd.328,1930.36
    イギリス8,765,9809.73
    USD183,533Banque Saudi Fransi 24/03/2020 (HSBC Bank plc)1,649,2091.83
    GBP410,079DP Eurasia NV, Reg. S850,4900.94

    GBP28,303NMC Health plc1,336,9191.49
    USD146,719Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 (HSBC Bank plc)4,929,3625.47
    公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		74,203,11182.40

    株式数または元本額デリバティブ評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    サウジアラビア14,896,48116.54
    USD191,441Al Rajhi Bank Warrants 07/08/20204,405,0964.89
    USD82,632National Commercial Bank 09/11/2020 (HSBC Bank plc)1,070,8281.19
    USD287,356Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 12/12/20192,162,0092.40
    USD302,121Samba Financial Group Warrants 12/02/20202,618,1372.91
    USD34,695Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/20201,167,4451.30
    USD140,182Saudi Industrial Investment Group Warrants 10/01/20191,093,3171.21
    USD120,262Saudi Industrial Investment Group Warrants 12/12/2019931,5501.03
    USD52,255Saudi Telecom Co. Warrants 06/08/20201,249,7721.39
    USD20,834United International Transportation Co. Ltd. Warrants 13/06/2019198,3270.22
    デリバティブの合計14,896,48116.54
    投資総額89,099,59298.94
    その他の純資産957,4171.06
    純資産総額90,057,009100.00

    FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    期別第6期
    (平成28年 9月26日現在)    		第7期
    (平成29年 9月25日現在)
    項目金額(円)金額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,3687,283
    親投資信託受益証券4,090,7196,076,285
    未収入金28023
    流動資産合計4,093,3676,083,591
    資産合計4,093,3676,083,591
    負債の部
    流動負債
    未払受託者報酬371702
    未払委託者報酬2,0353,534
    その他未払費用42104
    流動負債合計2,4484,340
    負債合計2,4484,340
    純資産の部
    元本等
    元本4,106,3966,115,034
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△15,477△35,783
    (分配準備積立金)95,83195,831
    元本等合計4,090,9196,079,251
    純資産合計4,090,9196,079,251
    負債純資産合計4,093,3676,083,591

    (2)損益及び剰余金計算書
    期別第6期
    自 平成27年 9月26日
    至 平成28年 9月26日    		第7期
    自 平成28年 9月27日
    至 平成29年 9月25日
    項目金額(円)金額(円)
    営業収益
    有価証券売買等損益42△3,884
    営業収益合計42△3,884
    営業費用
    受託者報酬5971,237
    委託者報酬3,2446,443
    その他費用42104
    営業費用合計3,8837,784
    営業利益又は営業損失(△)△3,841△11,668
    経常利益又は経常損失(△)△3,841△11,668
    当期純利益又は当期純損失(△)△3,841△11,668
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△20-
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△5,825△15,477
    剰余金増加額又は欠損金減少額761-
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額761-
    剰余金減少額又は欠損金増加額6,5928,638
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,5928,638
    分配金--
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△15,477△35,783

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他ファンドの計算期間
    当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月26日から翌年9月25日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は平成28年 9月27日から平成29年 9月25日までとなっております。

    (貸借対照表に関する注記)

    第6期
    (平成28年 9月26日現在)    		第7期
    (平成29年 9月25日現在)
    1.計算期間の末日における受益権の総数4,106,396口6,115,034口
    2.｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額元本の欠損15,477円元本の欠損35,783円
    3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9962円1口当たり純資産額0.9941円
    (1万口当たり純資産額)(9,962円)(1万口当たり純資産額)(9,941円)

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    第6期
    自 平成27年 9月26日
    至 平成28年 9月26日    		第7期
    自 平成28年 9月27日
    至 平成29年 9月25日
    分配金の計算過程分配金の計算過程
    項目項目
    費用控除後の配当等収益額A19,390円費用控除後の配当等収益額A-円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B-円
    収益調整金額C102,562円収益調整金額C199,661円
    分配準備積立金額D76,441円分配準備積立金額D95,831円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D198,393円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D295,492円
    当ファンドの期末残存口数F4,106,396口当ファンドの期末残存口数F6,115,034口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000483円1万口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000483円
    1万口当たり分配金額H-円1万口当たり分配金額H-円
    収益分配金金額I=F×H/10,000-円収益分配金金額I=F×H/10,000-円

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    第7期
    自 平成28年 9月27日
    至 平成29年 9月25日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
    内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    第7期
    (平成29年 9月25日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)
    元本の移動

    区分第6期
    自 平成27年 9月26日
    至 平成28年 9月26日    		第7期
    自 平成28年 9月27日
    至 平成29年 9月25日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額2,299,956円4,106,396円
    期中追加設定元本額2,106,593円2,008,638円
    期中一部解約元本額300,153円-円


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類第6期
    (平成28年 9月26日現在)    		第7期
    (平成29年 9月25日現在)
    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券804△2,995
    合計804△2,995


    (デリバティブ取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種類銘 柄券面総額評価額(円)備考
    親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド5,988,8486,076,285
    合計5,988,8486,076,285

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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