有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	2.16%(税抜2.00%)
投資対象とする投資信託証券	ありません*
実質的負担	2.16%(税抜2.00%)

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.16%(税抜2.00%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の信託報酬はありませんので、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は2.16%(税抜2.00%)となります。
*投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※投資対象とする投資信託証券の変更を行った場合には、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)が変動する場合があります。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

役務の内容
委託会社	ファンドの運用判断、受託会社への指図、基準価額の算出ならびに公表、運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等
販売会社	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等
受託会社	ファンドの財産保管・管理、委託会社からの指図の実行等

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。