新興国国債オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年5月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月13日至 2016年8月12日	自 2016年8月13日至 2017年2月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	541	228
有価証券売買等損益	602,420,531	1,042,182,889
営業収益合計	602,421,072	1,042,183,117
営業費用
支払利息	16,657	13,774
受託者報酬	4,491,705	3,957,352
委託者報酬	68,498,327	60,349,576
その他費用	676,096	595,636
営業費用合計	73,682,785	64,916,338
営業利益又は営業損失（△）	528,738,287	977,266,779
経常利益又は経常損失（△）	528,738,287	977,266,779
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	528,738,287	977,266,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,295,962	4,861,006
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-15,602,975,236	-13,476,939,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,815,134,801	1,493,090,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,815,134,801	1,493,090,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,999,245	57,859,112
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,999,245	57,859,112
分配金	380,597,016	281,601,942