新興国国債オープン(1年決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2009年8月12日
- 1350万
- 2010年8月12日 -31.94%
- 919万
- 2011年8月12日 -79.44%
- 189万
- 2012年8月13日 -0.68%
- 187万
- 2013年8月12日 -76.55%
- 44万
個別
- 2013年8月12日
- 44万
- 2014年8月12日 -34.19%
- 28万
- 2016年8月12日 +32.67%
- 38万
- 2017年8月14日 +999.99%
- 1737万
- 2018年8月13日 +134.21%
- 4068万
- 2019年8月13日 -99.42%
- 23万
- 2020年8月12日 +45.1%
- 34万
- 2021年8月12日 +57.65%
- 53万
- 2022年8月12日 +72.14%
- 92万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:13
第17期自 2023年 8月15日至 2024年 8月13日 第18期自 2024年 8月14日至 2025年 8月12日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,133,536 654,954 剰余金減少額又は欠損金増加額 675,109 6,220,934 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 675,109 6,220,934 分配金 *1746,256 *1425,416
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