新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月12日 | 2009年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,821,936 | 6,443,254 |
| 親投資信託受益証券 | 449,674,321 | 245,959,161 |
| 未収利息 | 259 | 20 |
| 流動資産合計 | 469,496,516 | 252,402,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 469,496,516 | 252,402,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,072,823 | 2,865,521 |
| 未払解約金 | 9,532,276 | 435,650 |
| 未払受託者報酬 | 177,852 | 107,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,124 | 1,642,990 |
| その他未払費用 | 26,615 | 16,098 |
| 流動負債合計 | 16,521,690 | 5,068,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,521,690 | 5,068,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,482,550 | 289,254,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,492,276 | -41,920,299 |
| （分配準備積立金） | 19,913,054 | 24,911,733 |
| 元本等合計 | 452,974,826 | 247,334,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 452,974,826 | 247,334,435 |
| 負債純資産合計 | 469,496,516 | 252,402,435 |
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