新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月13日-平成27年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月12日 | 2015年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,141,627 | 1,288,047 |
| 親投資信託受益証券 | 91,242,340 | 77,899,093 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 93,383,968 | 79,187,140 |
| 資産の部合計 | 93,383,968 | 79,187,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 964,833 | 831,379 |
| 未払受託者報酬 | 42,963 | 35,019 |
| 未払委託者報酬 | 655,112 | 534,046 |
| その他未払費用 | 6,381 | 5,186 |
| 流動負債計 | 1,669,289 | 1,405,630 |
| 負債の部合計 | 1,669,289 | 1,405,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,483,318 | 83,137,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,768,639 | -5,356,414 |
| （分配準備積立金） | 31,830,664 | 33,550,123 |
| 元本等合計 | 91,714,679 | 77,781,510 |
| 純資産の部合計 | 91,714,679 | 77,781,510 |
| 負債・純資産合計 | 93,383,968 | 79,187,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
