純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/05/09 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	148	9,916
追加型公社債投資信託	3	2,652
単位型株式投資信託	43	726
単位型公社債投資信託	7	137
合計	201	13,433

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2022/05/09 9:10

#3 投資状況（連結）

新興国国債オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,123,706	0.40
合計(純資産総額)		537,444,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本535,320,40999.60コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,123,7060.40合計(純資産総額)537,444,115100.00(参考)新興国国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	383,460,937	8.75
合計(純資産総額)		4,380,156,293	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ428,148,0219.77ブラジル417,275,6179.53ペルー383,577,6908.76トルコ42,644,2480.97ポーランド133,309,3103.04ロシア140,191,7883.20マレーシア336,962,6247.69タイ91,340,5152.09インドネシア596,379,83413.62中国481,814,79411.00南アフリカ573,036,05513.08小計3,624,680,49682.75社債券イギリス372,014,8608.49コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―383,460,9378.75合計(純資産総額)4,380,156,293100.00

2022/05/09 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額	14,030,887千円	14,532,426千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,030,887千円	14,532,426千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2022/05/09 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)

2022/05/09 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2022/05/09 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 8月12日現在	2022年 2月12日現在
科 目		金額	金額
負債合計		3,731	16,986,900
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/09 9:10