新興国国債オープン(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日	第19期中間計算期間自 2025年 8月13日至 2026年 2月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,541,018	502,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,394,299	12,373,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,752	1,071,153
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,752	1,071,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,157,205	1,048,058
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,157,205	1,048,058
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,208,747	19,416,684

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 8月12日現在	2026年 2月12日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,720,250,146	2,091,335,044
元本等合計		3,546,204,933	3,803,987,106

注記表

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