半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2024年 8月13日現在) | 第18期中間計算期間末 (2025年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,742 | 21,297 |
| コール・ローン | 1,680,872 | 667,515 |
| 親投資信託受益証券 | 87,604,155 | 50,850,316 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 89,411,778 | 51,539,136 |
| 資産合計 | 89,411,778 | 51,539,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,256 | - |
| 未払解約金 | 302 | 442 |
| 未払受託者報酬 | 39,349 | 30,675 |
| 未払委託者報酬 | 600,059 | 467,685 |
| その他未払費用 | 5,844 | 4,547 |
| 流動負債合計 | 1,391,810 | 503,349 |
| 負債合計 | 1,391,810 | 503,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 74,625,669 | *1 41,827,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 9,208,747 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,394,299 | - |
| (分配準備積立金) | 12,209,089 | 6,680,536 |
| 元本等合計 | 88,019,968 | 51,035,787 |
| 純資産合計 | *2 88,019,968 | *2 51,035,787 |
| 負債純資産合計 | 89,411,778 | 51,539,136 |
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