地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,641,631 | 10,665,296 |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,545,216 | 1,357,439,359 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,332,186,847 | 1,379,104,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,332,186,847 | 1,379,104,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,424,138 | 6,402,663 |
| 未払解約金 | 1,939,710 | 2,737,412 |
| 未払受託者報酬 | 117,883 | 73,181 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,106 | 1,488,149 |
| その他未払費用 | 95,417 | 68,555 |
| 流動負債合計 | 11,974,254 | 10,769,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,974,254 | 10,769,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,477,491,376 | 2,134,221,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,278,783 | -765,886,566 |
| （分配準備積立金） | 34,216,984 | 13,269,498 |
| 元本等合計 | 2,320,212,593 | 1,368,334,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,320,212,593 | 1,368,334,695 |
| 負債純資産合計 | 2,332,186,847 | 1,379,104,655 |
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