| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日 | 当 期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(818,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,208,051円)及び分配準備積立金(8,362,576円)より分配対象額は11,389,301円(1万口当たり311.08円)であり、うち549,174円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(412,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,840,675円)及び分配準備積立金(7,252,056円)より分配対象額は9,505,172円(1万口当たり315.02円)であり、うち452,603円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(395,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,208,087円)及び分配準備積立金(8,620,825円)より分配対象額は11,224,746円(1万口当たり306.91円)であり、うち548,603円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,861,699円)及び分配準備積立金(7,141,968円)より分配対象額は9,247,506円(1万口当たり308.18円)であり、うち450,101円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(717,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,044,584円)及び分配準備積立金(7,829,528円)より分配対象額は10,591,603円(1万口当たり313.12円)であり、うち507,385円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(669,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,860,051円)及び分配準備積立金(6,923,738円)より分配対象額は9,452,900円(1万口当たり315.52円)であり、うち449,402円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(705,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,000,913円)及び分配準備積立金(7,824,660円)より分配対象額は10,531,267円(1万口当たり319.54円)であり、うち494,356円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(583,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,841,006円)及び分配準備積立金(7,061,847円)より分配対象額は9,486,571円(1万口当たり320.22円)であり、うち444,376円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,985,113円)及び分配準備積立金(7,957,713円)より分配対象額は10,165,529円(1万口当たり311.37円)であり、うち489,721円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,830,774円)及び分配準備積立金(7,127,489円)より分配対象額は9,100,815円(1万口当たり310.08円)であり、うち440,246円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(635,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,938,334円)及び分配準備積立金(7,485,594円)より分配対象額は10,059,105円(1万口当たり316.35円)であり、うち476,966円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(467,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,819,639円)及び分配準備積立金(6,781,393円)より分配対象額は9,068,497円(1万口当たり311.12円)であり、うち437,217円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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