- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年2月20日) | 2,528,121,056 | 2,536,063,309 | 0.9533 | 0.9563 |
| 第2特定期間末 (平成20年8月20日) | 2,320,212,593 | 2,327,636,731 | 0.9365 | 0.9395 |
| 第3特定期間末 (平成21年2月20日) | 1,368,334,695 | 1,374,737,358 | 0.6411 | 0.6441 |
| 第4特定期間末 (平成21年8月20日) | 1,428,129,977 | 1,433,947,315 | 0.7363 | 0.7393 |
| 第5特定期間末 (平成22年2月22日) | 1,277,874,923 | 1,282,305,727 | 0.7210 | 0.7235 |
| 第6特定期間末 (平成22年8月20日) | 1,092,222,853 | 1,096,229,959 | 0.6814 | 0.6839 |
| 第7特定期間末 (平成23年2月21日) | 972,561,808 | 976,043,505 | 0.6983 | 0.7008 |
| 第8特定期間末 (平成23年8月22日) | 759,080,297 | 762,043,475 | 0.6404 | 0.6429 |
| 第9特定期間末 (平成24年2月20日) | 632,461,815 | 633,886,168 | 0.6661 | 0.6676 |
| 第10特定期間末 (平成24年8月20日) | 506,362,205 | 507,517,366 | 0.6575 | 0.6590 |
| 第11特定期間末 (平成25年2月20日) | 516,659,095 | 517,629,558 | 0.7986 | 0.8001 |
| 第12特定期間末 (平成25年8月20日) | 435,545,540 | 436,358,727 | 0.8034 | 0.8049 |
| 第13特定期間末 (平成26年2月20日) | 409,912,505 | 410,618,100 | 0.8714 | 0.8729 |
| 平成26年2月末日 | 410,047,963 | - | 0.8741 | - |
| 3月末日 | 395,916,151 | - | 0.8819 | - |
| 4月末日 | 392,092,451 | - | 0.8807 | - |
| 5月末日 | 390,479,359 | - | 0.8856 | - |
| 6月末日 | 379,327,092 | - | 0.8916 | - |
| 7月末日 | 363,578,357 | - | 0.8983 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年8月20日) | 354,970,244 | 355,561,563 | 0.9005 | 0.9020 |
| 8月末日 | 343,200,681 | - | 0.9123 | - |
| 9月末日 | 338,701,484 | - | 0.9250 | - |
| 10月末日 | 334,363,137 | - | 0.9167 | - |
| 11月末日 | 338,043,094 | - | 1.0018 | - |
| 12月末日 | 333,174,293 | - | 1.0113 | - |
| 平成27年1月末日 | 319,184,072 | - | 0.9818 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年2月20日) | 316,864,544 | 317,341,510 | 0.9965 | 0.9980 |
| 2月末日 | 309,366,869 | - | 1.0045 | - |
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