ダイワ日本株・業績選別ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,475,631 | 269,866 |
| 株式 | 22,612,800 | 15,857,100 |
| 未収配当金 | 349,050 | 78,150 |
| 流動資産合計 | 26,437,481 | 16,205,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,437,481 | 16,205,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,395 | 4,203 |
| 未払委託者報酬 | 274,229 | 80,916 |
| その他未払費用 | 1,387 | 362 |
| 流動負債合計 | 290,011 | 85,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 290,011 | 85,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,170,969 | 23,719,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,023,499 | -7,599,918 |
| （分配準備積立金） | 278,120 | 369,920 |
| 元本等合計 | 26,147,470 | 16,119,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,147,470 | 16,119,635 |
| 負債純資産合計 | 26,437,481 | 16,205,116 |
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