ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成26年12月16日至平成27年12月15日	第10期自平成27年12月16日至平成28年12月15日
経常損失(△)		△4,637,895	△613,933
当期純損失(△)		△4,637,895	△613,933
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,115,739	△623,131

2017/03/08 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
当期純利益(百万円)	13,431	13,262
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/03/08 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成26年12月16日至 平成27年12月15日	第10期自 平成27年12月16日至 平成28年12月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,462,348円)及び分配準備積立金(1,345,062円)より分配可能額は12,807,410円(1万口当たり9,661.83円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,870円)及び分配準備積立金(6,598円)より分配可能額は67,468円(1万口当たり10,379.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/03/08 9:25