ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成28年12月16日から平成29年6月15日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月16日至平成28年6月15日	当中間計算期間自平成28年12月16日至平成29年6月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△403,082	11,334
	営業収益合計	△403,082	11,334
営業費用
	受託者報酬	10,360	-
	委託者報酬	136,605	728
	その他費用	549	182
	営業費用合計	147,514	910
営業利益又は営業損失(△)		△550,596	10,424
経常利益又は経常損失(△)		△550,596	10,424
中間純利益又は中間純損失(△)		△550,596	10,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,230,769	64,293
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,680,173	74,717

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#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成28年12月16日至 平成29年6月15日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成28年12月15日現在	当中間計算期間末平成29年6月15日現在
1.	※1	期首元本額	13,255,679円	65,000円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	13,190,679円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	65,000口	65,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年12月16日至 平成28年6月15日	当中間計算期間自 平成28年12月16日至 平成29年6月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成29年6月15日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成28年12月15日現在	当中間計算期間末平成29年6月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成28年12月15日現在	当中間計算期間末平成29年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.9891円	2.1495円
(1万口当たり純資産額)	(19,891円)	(21,495円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月15日現在	平成29年6月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		36,405,305	56,138,332
コール・ローン		16,077,728	20,796,534
投資証券		1,466,412,929	1,416,318,116
未収入金		-	10,719,049
未収配当金		-	1,766,232
流動資産合計		1,518,895,962	1,505,738,263
資産合計		1,518,895,962	1,505,738,263
負債の部
流動負債
未払金		-	10,923,751
流動負債合計		-	10,923,751
負債合計		-	10,923,751
純資産の部
元本等
元本	※1	800,327,902	723,455,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		718,568,060	771,359,215
元本等合計		1,518,895,962	1,494,814,512
純資産合計		1,518,895,962	1,494,814,512
負債純資産合計		1,518,895,962	1,505,738,263

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
平成28年12月16日～平成29年6月15日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.9
第2計算期間	△56.6
第3計算期間	74.3
第4計算期間	25.8
第5計算期間	△12.8
第6計算期間	55.8
第7計算期間	11.4
第8計算期間	35.9
第9計算期間	△6.3
第10計算期間	7.7
平成28年12月16日～平成29年6月15日	8.1

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(1) 投資状況 (平成29年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		1,436,818,240	96.29
	内 香港	376,766,138	25.25
	内 シンガポール	1,002,787,881	67.20
	内 マレーシア	57,264,221	3.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,406,951	3.71
純資産総額		1,492,225,191	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2017/09/08 9:03

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2017/09/08 9:03

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成29年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		141,667	99.59
	内 日本	141,667	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		588	0.41
純資産総額		142,255	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/09/08 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2017/09/08 9:03

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成19年12月17日)	1,745,527,133	1,745,527,133	1.0089	1.0089
第2計算期間末(平成20年12月15日)	289,778,478	289,778,478	0.4379	0.4379
第3計算期間末(平成21年12月15日)	700,672,017	700,672,017	0.7631	0.7631
第4計算期間末(平成22年12月15日)	702,082,274	702,082,274	0.9600	0.9600
第5計算期間末(平成23年12月15日)	699,576,914	699,576,914	0.8369	0.8369
第6計算期間末(平成24年12月17日)	885,509,317	885,509,317	1.3036	1.3036
第7計算期間末(平成25年12月16日)	127,754,960	127,754,960	1.4516	1.4516
第8計算期間末(平成26年12月15日)	10,330,993	10,330,993	1.9721	1.9721
第9計算期間末(平成27年12月15日)	24,486,448	24,486,448	1.8472	1.8472
平成28年6月末日	120,288	-	1.8506	-
7月末日	127,771	-	1.9657	-
8月末日	124,652	-	1.9177	-
9月末日	123,562	-	1.9010	-
10月末日	122,869	-	1.8903	-
11月末日	124,209	-	1.9109	-
第10計算期間末(平成28年12月15日)	129,293	129,293	1.9891	1.9891
12月末日	123,692	-	1.9030	-
平成29年1月末日	128,513	-	1.9771	-
2月末日	129,153	-	1.9870	-
3月末日	131,018	-	2.0157	-
4月末日	133,947	-	2.0607	-
5月末日	138,816	-	2.1356	-
6月末日	142,255	-	2.1885	-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,576,051,701	0
第2計算期間	157,712,866	1,226,090,321
第3計算期間	1,439,401,343	1,182,841,772
第4計算期間	523,984,523	710,877,914
第5計算期間	921,957,907	817,388,328
第6計算期間	2,185,206,029	2,341,858,675
第7計算期間	69,554,356	660,805,600
第8計算期間	5,238,485	88,010,090
第9計算期間	36,640,774	28,623,580
第10計算期間	0	13,190,679
平成28年12月16日～平成29年6月15日	0	0

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2017/09/08 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/09/08 9:03