ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100 | 136 |
| 有価証券売買等損益 | 5,130,872 | 1,221,114 |
| 営業収益合計 | 5,130,972 | 1,221,250 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,759 | 27,518 |
| 委託者報酬 | 325,466 | 361,639 |
| その他費用 | 1,493 | 1,613 |
| 営業費用合計 | 351,718 | 390,770 |
| 全事業営業利益 | 4,779,254 | 830,480 |
| 当期経常利益 | 4,779,254 | 830,480 |
| 当年度純利益 | 4,779,254 | 830,480 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,690,193 | 93,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,726,501 | 42,399,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,363,007 | 38,359,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,363,007 | 38,359,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,470,437 | 1,789,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,470,437 | 1,789,206 |
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