剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月16日至平成27年6月15日	当中間計算期間自平成27年12月16日至平成28年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		93,770	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,092,508	11,230,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,359,226	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,359,226	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,789,206	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,206	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		42,399,238	10,680,173

2016/09/08 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	987,993,607	915,518,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		719,132,276	639,952,066

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