ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月16日至平成28年6月15日	当中間計算期間自平成28年12月16日至平成29年6月15日
中間純利益又は中間純損失(△)		△550,596	10,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,230,769	64,293
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,680,173	74,717

2017/09/08 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	800,327,902	723,455,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		718,568,060	771,359,215

2017/09/08 9:03