有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年12月17日) | 1,745,527,133 | 1,745,527,133 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 (平成20年12月15日) | 289,778,478 | 289,778,478 | 0.4379 | 0.4379 |
| 第3計算期間末 (平成21年12月15日) | 700,672,017 | 700,672,017 | 0.7631 | 0.7631 |
| 第4計算期間末 (平成22年12月15日) | 702,082,274 | 702,082,274 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第5計算期間末 (平成23年12月15日) | 699,576,914 | 699,576,914 | 0.8369 | 0.8369 |
| 第6計算期間末 (平成24年12月17日) | 885,509,317 | 885,509,317 | 1.3036 | 1.3036 |
| 第7計算期間末 (平成25年12月16日) | 127,754,960 | 127,754,960 | 1.4516 | 1.4516 |
| 第8計算期間末 (平成26年12月15日) | 10,330,993 | 10,330,993 | 1.9721 | 1.9721 |
| 平成26年12月末日 | 10,499,656 | - | 2.0043 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,769,224 | - | 2.0558 | - |
| 2月末日 | 85,847,913 | - | 2.0499 | - |
| 3月末日 | 84,400,195 | - | 2.0153 | - |
| 4月末日 | 85,375,408 | - | 2.0386 | - |
| 5月末日 | 87,087,692 | - | 2.0795 | - |
| 6月末日 | 77,630,102 | - | 2.0200 | - |
| 7月末日 | 77,733,520 | - | 2.0227 | - |
| 8月末日 | 66,534,071 | - | 1.8126 | - |
| 9月末日 | 64,275,253 | - | 1.7511 | - |
| 10月末日 | 25,627,197 | - | 1.9333 | - |
| 11月末日 | 25,474,916 | - | 1.9218 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年12月15日) | 24,486,448 | 24,486,448 | 1.8472 | 1.8472 |
| 12月末日 | 24,776,457 | - | 1.8691 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
