有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/08 9:12
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第40計算期間	4.76
第41計算期間	3.03
第42計算期間	4.45
第43計算期間	△3.00
第44計算期間	0.16
第45計算期間	1.77
第46計算期間	△20.02
第47計算期間	10.41
第48計算期間	△6.50
第49計算期間	6.88
第50計算期間	△4.61
第51計算期間	△1.25
第52計算期間	9.33
第53計算期間	5.69
第54計算期間	△0.05
第55計算期間	0.97
第56計算期間	△2.78
第57計算期間	4.05
第58計算期間	3.46
第59計算期間	1.33
第60計算期間	△0.05
第61計算期間	2.22
第62計算期間	6.86
第63計算期間	6.87
第64計算期間	9.22
第65計算期間	2.73
第66計算期間	5.08
第67計算期間	6.36
第68計算期間	△9.46
第69計算期間	△0.71
第70計算期間	△2.39
第71計算期間	△1.94
第72計算期間	2.23
第73計算期間	4.31
第74計算期間	1.35
第75計算期間	2.45
第76計算期間	△1.00
第77計算期間	5.23
第78計算期間	0.24
第79計算期間	4.61
第80計算期間	3.06
第81計算期間	△2.12
第82計算期間	△0.67
第83計算期間	6.42
第84計算期間	△3.88
第85計算期間	9.88
第86計算期間	7.27
第87計算期間	1.38
第88計算期間	3.53
第89計算期間	△1.76
第90計算期間	2.15
第91計算期間	△2.28
第92計算期間	△0.77
第93計算期間	△3.68
第94計算期間	6.83
第95計算期間	△9.75
第96計算期間	5.13
第97計算期間	1.60
第98計算期間	△0.82
第99計算期間	△8.44
第100計算期間	△3.18
第101計算期間	1.94
第102計算期間	1.82
第103計算期間	1.26
第104計算期間	0.71
第105計算期間	△6.98
第106計算期間	5.32
第107計算期間	△0.12
第108計算期間	△6.42
第109計算期間	△4.68
第110計算期間	11.30
第111計算期間	3.54
第112計算期間	△3.75
第113計算期間	1.42
第114計算期間	0.94
第115計算期間	3.48
第116計算期間	△1.81
第117計算期間	1.79
第118計算期間	△0.40
第119計算期間	0.61
第120計算期間	1.28
第121計算期間	3.12
第122計算期間	1.49
第123計算期間	2.07
第124計算期間	△11.00
第125計算期間	0.78
第126計算期間	1.07
第127計算期間	2.36
第128計算期間	0.92
第129計算期間	2.59
第130計算期間	1.01
第131計算期間	△1.15
第132計算期間	△2.25
第133計算期間	1.93
第134計算期間	△0.32
第135計算期間	△6.13
第136計算期間	9.87
第137計算期間	0.76
第138計算期間	4.02
第139計算期間	△1.76
第140計算期間	2.34
第141計算期間	2.86
第142計算期間	△3.79
第143計算期間	2.87
第144計算期間	1.03
第145計算期間	3.50
第146計算期間	2.57
第147計算期間	0.16
第148計算期間	4.22
第149計算期間	△10.57
第150計算期間	△17.67
第151計算期間	0.02
第152計算期間	14.20
第153計算期間	△6.01
第154計算期間	2.85
第155計算期間	△0.28
第156計算期間	2.20
第157計算期間	△2.43
第158計算期間	9.00
第159計算期間	△0.02

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算