三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/04/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

世界3地域リートマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,071,491,672
Ⅱ 負債総額	5
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,491,667
Ⅳ 発行済口数	727,146,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4736
(10,000口当たり)	(14,736	)

開示資料

決算

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