野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 711,840,845 | 663,068,642 |
| 投資信託受益証券 | 27,071,771,256 | 25,073,780,208 |
| 親投資信託受益証券 | 154,916,851 | 154,977,632 |
| 未収利息 | 1,501 | 1,214 |
| 流動資産計 | 27,938,530,453 | 25,891,827,696 |
| 資産の部合計 | 27,938,530,453 | 25,891,827,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,024,672 | 109,544,301 |
| 未払解約金 | 49,518,561 | 5,613,278 |
| 未払受託者報酬 | 802,375 | 715,579 |
| 未払委託者報酬 | 16,047,491 | 14,311,520 |
| その他未払費用 | 53,482 | 47,693 |
| 流動負債計 | 188,446,581 | 130,232,371 |
| 負債の部合計 | 188,446,581 | 130,232,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,674,890,748 | 36,514,767,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,924,806,876 | -10,753,171,791 |
| （分配準備積立金） | 319,075,465 | 259,648,052 |
| 元本等合計 | 27,750,083,872 | 25,761,595,325 |
| 純資産の部合計 | 27,750,083,872 | 25,761,595,325 |
| 負債・純資産合計 | 27,938,530,453 | 25,891,827,696 |
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