野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,643,788 | 92,005,251 |
| 投資信託受益証券 | 9,686,568,648 | 9,155,337,526 |
| 親投資信託受益証券 | 155,084,000 | 155,084,000 |
| 流動資産計 | 10,124,296,436 | 9,402,426,777 |
| 資産の部合計 | 10,124,296,436 | 9,402,426,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,659,184 | 18,323,989 |
| 未払解約金 | 12,147,797 | 10,858,853 |
| 未払受託者報酬 | 278,226 | 257,278 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,475 | 5,145,552 |
| 未払利息 | 419 | 140 |
| その他未払費用 | 18,536 | 17,140 |
| 流動負債計 | 57,668,637 | 34,602,952 |
| 負債の部合計 | 57,668,637 | 34,602,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,829,592,380 | 18,323,989,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,762,964,581 | -8,956,165,397 |
| （分配準備積立金） | 48,554,921 | 112,142,316 |
| 元本等合計 | 10,066,627,799 | 9,367,823,825 |
| 純資産の部合計 | 10,066,627,799 | 9,367,823,825 |
| 負債・純資産合計 | 10,124,296,436 | 9,402,426,777 |
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