野村世界高金利通貨投信

第27期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)で絞込み

個別

2020年8月17日: 973万
2021年2月15日 -1.8%: 955万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	当期自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,857,709	585,938,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,731,618	9,556,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,731,618	9,556,286
分配金	93,717,648	88,348,725

2021/05/13 9:07

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