野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,488,430 | 143,520,378 |
| 投資信託受益証券 | 6,539,667,504 | 6,146,868,444 |
| 親投資信託受益証券 | 35,004,591 | 35,001,159 |
| 流動資産計 | 6,667,160,525 | 6,325,389,981 |
| 資産の部合計 | 6,667,160,525 | 6,325,389,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,510,113 | 12,907,806 |
| 未払解約金 | 3,899,320 | 681,089 |
| 未払受託者報酬 | 193,814 | 164,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,308 | 3,299,206 |
| 未払利息 | 79 | 45 |
| その他未払費用 | 12,909 | 10,985 |
| 流動負債計 | 21,492,543 | 17,064,092 |
| 負債の部合計 | 21,492,543 | 17,064,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,510,113,190 | 12,907,806,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,864,445,208 | -6,599,480,865 |
| （分配準備積立金） | 212,547,151 | 224,403,078 |
| 元本等合計 | 6,645,667,982 | 6,308,325,889 |
| 純資産の部合計 | 6,645,667,982 | 6,308,325,889 |
| 負債・純資産合計 | 6,667,160,525 | 6,325,389,981 |
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