野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,888,870 | 120,118,286 |
| 投資信託受益証券 | 6,437,951,744 | 6,065,842,487 |
| 親投資信託受益証券 | 35,001,159 | 34,994,296 |
| 流動資産計 | 6,582,841,773 | 6,220,955,069 |
| 資産の部合計 | 6,582,841,773 | 6,220,955,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,257,325 | 11,727,551 |
| 未払解約金 | 1,624,890 | 5,671,135 |
| 未払受託者報酬 | 184,417 | 168,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,688,303 | 3,361,943 |
| 未払利息 | 22 | 69 |
| その他未払費用 | 12,285 | 11,196 |
| 流動負債計 | 17,767,242 | 20,939,991 |
| 負債の部合計 | 17,767,242 | 20,939,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,257,325,690 | 11,727,551,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,692,251,159 | -5,527,536,854 |
| （分配準備積立金） | 241,022,951 | 261,977,864 |
| 元本等合計 | 6,565,074,531 | 6,200,015,078 |
| 純資産の部合計 | 6,565,074,531 | 6,200,015,078 |
| 負債・純資産合計 | 6,582,841,773 | 6,220,955,069 |
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