野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,501,791 | 126,450,163 |
| 投資信託受益証券 | 5,892,335,518 | 5,605,810,860 |
| 親投資信託受益証券 | 34,997,727 | 35,042,341 |
| 未収利息 | 710 | 1,689 |
| 流動資産計 | 6,036,835,746 | 5,767,305,053 |
| 資産の部合計 | 6,036,835,746 | 5,767,305,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,710,742 | 9,207,673 |
| 未払解約金 | 4,603,100 | 7,898,876 |
| 未払受託者報酬 | 167,143 | 172,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,342,839 | 3,451,890 |
| その他未払費用 | 11,132 | 11,496 |
| 流動負債計 | 17,834,956 | 20,742,531 |
| 負債の部合計 | 17,834,956 | 20,742,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,710,742,643 | 9,207,673,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,691,741,853 | -3,461,110,966 |
| （分配準備積立金） | 313,232,216 | 311,814,457 |
| 元本等合計 | 6,019,000,790 | 5,746,562,522 |
| 純資産の部合計 | 6,019,000,790 | 5,746,562,522 |
| 負債・純資産合計 | 6,036,835,746 | 5,767,305,053 |
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