野村世界高金利通貨投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

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【提出】: 2021/11/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
野村世界高金利通貨投信

	計算期間	1口当たりの分配金
第9特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	0.0240円
第10特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	0.0240円
第11特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	0.0220円
第12特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0.0180円
第13特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0.0180円
第14特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	0.0180円
第15特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	0.0180円
第16特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	0.0180円
第17特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0.0180円
第18特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.0180円
第19特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0.0150円
第20特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.0120円
第21特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.0120円
第22特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.0120円
第23特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.0070円
第24特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.0060円
第25特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.0060円
第26特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0060円
第27特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.0060円
第28特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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