野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,360,853 | 11,626,191 |
| 親投資信託受益証券 | 982,730,028 | 1,013,203,698 |
| 派生商品評価勘定 | 2,577,302 | 5,296,896 |
| 未収入金 | 13,400,000 | 31,374,401 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産計 | 1,008,068,203 | 1,061,501,210 |
| 資産の部合計 | 1,008,068,203 | 1,061,501,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,080,061 | 333,030 |
| 未払金 | 330,343 | 93,129 |
| 未払収益分配金 | 4,631,766 | 14,290,611 |
| 未払解約金 | 103,625 | 584,401 |
| 未払受託者報酬 | 509,261 | 532,615 |
| 未払委託者報酬 | 7,638,847 | 7,989,212 |
| その他未払費用 | 15,213 | 15,923 |
| 流動負債計 | 16,309,116 | 23,838,921 |
| 負債の部合計 | 16,309,116 | 23,838,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,353,200 | 893,163,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,405,887 | 144,499,085 |
| （分配準備積立金） | 90,794,322 | 164,706,980 |
| 元本等合計 | 991,759,087 | 1,037,662,289 |
| 純資産の部合計 | 991,759,087 | 1,037,662,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,068,203 | 1,061,501,210 |
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