野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,200,437 | 15,900,071 |
| 親投資信託受益証券 | 575,503,813 | 541,046,152 |
| 派生商品評価勘定 | 31,821 | 49,603 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 599,736,071 | 566,995,826 |
| 資産の部合計 | 599,736,071 | 566,995,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,953,905 | 7,161,943 |
| 未払収益分配金 | 12,278,787 | 9,688,270 |
| 未払金 | 154,310 | 91,617 |
| 未払解約金 | 1,530,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 324,285 | 286,801 |
| 未払委託者報酬 | 4,864,180 | 4,302,021 |
| 未払利息 | 18 | 25 |
| その他未払費用 | 9,666 | 8,543 |
| 流動負債計 | 24,115,715 | 21,539,220 |
| 負債の部合計 | 24,115,715 | 21,539,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,292,931 | 387,530,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,327,425 | 157,925,792 |
| （分配準備積立金） | 150,080,864 | 135,519,671 |
| 元本等合計 | 575,620,356 | 545,456,606 |
| 純資産の部合計 | 575,620,356 | 545,456,606 |
| 負債・純資産合計 | 599,736,071 | 566,995,826 |
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