野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,504,652 | 10,823,247 |
| 親投資信託受益証券 | 529,678,155 | 941,252,663 |
| 派生商品評価勘定 | 1,590,050 | 14,244,644 |
| 未収入金 | 13,023,720 | 21,890,638 |
| 流動資産計 | 549,796,577 | 988,211,192 |
| 資産の部合計 | 549,796,577 | 988,211,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,604,690 | 10,643,448 |
| 未払収益分配金 | 9,337,827 | 11,866,907 |
| 未払金 | 130,041 | 792,499 |
| 未払受託者報酬 | 291,033 | 403,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,365,492 | 6,057,059 |
| 未払利息 | 9 | 21 |
| その他未払費用 | 8,666 | 12,058 |
| 流動負債計 | 16,737,758 | 29,775,800 |
| 負債の部合計 | 16,737,758 | 29,775,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,513,100 | 791,127,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,545,719 | 167,308,195 |
| （分配準備積立金） | 135,382,800 | 119,573,619 |
| 元本等合計 | 533,058,819 | 958,435,392 |
| 純資産の部合計 | 533,058,819 | 958,435,392 |
| 負債・純資産合計 | 549,796,577 | 988,211,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
