野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,768,079 | 9,349,229 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,751,717 | 1,072,304,142 |
| 派生商品評価勘定 | 7,845,242 | 2,602,100 |
| 未収入金 | 52,450,971 | 47,073,376 |
| 流動資産計 | 1,383,816,009 | 1,131,328,847 |
| 資産の部合計 | 1,383,816,009 | 1,131,328,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,631 | 16,921,215 |
| 未払収益分配金 | 45,138,715 | 36,504,497 |
| 未払金 | 800,579 | 834,122 |
| 未払受託者報酬 | 680,197 | 654,967 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,852 | 9,824,553 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 20,344 | 19,587 |
| 流動負債計 | 56,933,330 | 64,758,943 |
| 負債の部合計 | 56,933,330 | 64,758,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,838,798 | 608,408,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,043,881 | 458,161,619 |
| （分配準備積立金） | 373,557,900 | 246,810,624 |
| 元本等合計 | 1,326,882,679 | 1,066,569,904 |
| 純資産の部合計 | 1,326,882,679 | 1,066,569,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,383,816,009 | 1,131,328,847 |
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